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仮受金レコードの詳細

仮受金レコードは、OIPAで作成され、既存の仮受金勘定に関連付けられます。仮受金レコードを作成した後は、レコードを検索してOIPAでそのレコードをオープンすることで、会計詳細、変換詳細、およびレコードにリンクされているアクティビティに関する情報を確認できます。

OIPAに仮受金レコードが表示されている場合は、書類棚アイコン仮受金レコードの書類棚アイコンを使用して、仮受金のその他の詳細にアクセスできます。アイコンをクリックすると、次の仮受金詳細が表示されます。

会計詳細: 仮受金レコードに適用される勘定番号、説明、借方/貸方および金額が表示されます。「会計詳細」セクションで行をクリックして、「アクティビティ詳細」および「変換詳細」を表示します。
アクティビティ詳細: アクティビティのタイプ（証券レベルまたはクライアント・レベル）、トランザクションの名前、有効日およびファンド名が表示されます。
変換詳細: 元の金額、元の通貨、マーケット・メーカー、変換レートおよび変換日が表示されます。